元,陈威廉和约翰·保尔森进行商量之后,决定在现在对3号基金进行提取收益分成,并且对基金开放购买和赎出窗口。
在这个过程完成之后,3号基金将改名为约翰·保尔森基金,除了收取管理费之外,在完成基金的净值重新计算之后,约翰·保尔森的分成比例,将由20%提高为50%。
3号基金的投资分成两批,第一批是最初的5.05亿出资,第二批是后来扩资的50亿美元。
最初购买3号基金的投资者,购买时候的基金单位净值为1美元,而第二批的50亿美元入资的时候,原本的3号基金资产已经上涨为26.26亿美元,因此此时的基金单位净值为5.2美元。
也就是说在第一批如果出资100万美元,能够买到100万份基金,而在第二批同样出资100万美元,只能够买到不足20万份基金了。
这也非常合理,早期的投资者肯定能够以更低的价格买到基金,而后期基金上涨之后,再购买,就需要花费更多的价格了。也就是最初的投资,此时已经获得了420%的收益。
而目前3号基金的总规模超过240亿美元,基金的单位净值为16.38,意思就是第一批投资者的投资已经增长为原来的1638%,而第二批投资者的投资,也增长为本金的315%,可以说收益极为惊人。
那么计算盈利分成的话,最初的5.05亿美元投资,盈利1538%,能够收取盈利在50%以内的20%,那么就是0.5亿美元;盈利50%-100%的25%,就是0.63亿美元;盈利超过100%部分的30%,就是21.78亿美元。
总盈利分成为22.9亿美元,其中约翰·保尔森拿到里面的20%,也就是4.58亿美元;Meta基金公司分得18.32亿美元。
第二批入资的50亿美元资金,能够收取的盈利在50%以内的20%,那么就是5亿美元;盈利50%-100%的25%,就是6.25亿美元;盈利超过100%部分的30%,就是17.25亿美元。
这一批入资的总盈利分成为28.5亿美元,其中约翰·保尔森拿到里面的20%,也就是5.7亿美元;Meta基金公司分得22.8亿美元。
因此在3号基金中,提取了公司的盈利分成之后,总资金规模变为188.6亿美元,其中第一批投资者能够分到59.6亿美元,资产增长幅度为1180%;第二批投资者能够分到129亿美元,资产增长幅度为258%。
约翰·保尔森在3号基金中总共分得10.28亿美元,加上在前面分到的20亿美元,他在次贷危机中到目前为止的获利高达30.28亿美元,一举进入超级富豪的行列。
Meta投资公司在3号基金中共分得41.12亿美元,也是获利非凡。
像是最初帕丽斯和伊万塔各自投入了500万美元的资金进入3号基金,此时赎回便可以拿到5900万美元,而德雷家族的1.5亿美元投入,已经变成了17.7亿美元,知道这个结果的约翰·德雷,喜悦之情,溢于言表。
而瑞克·沃尔顿的1亿美元的投入,也变成了11.8亿美元,他也没有想到,这笔当初更多是想跟陈威廉建立联系的投资,竟然成为了他现在为止最为成功的一笔投资。
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